Fundos | ANBIMA Data

classe

LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

FII

FII HIBRIDO GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

504701

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27,40

31/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

504701

FII

MODAL DTVM

MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

504701

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2021	R$ 0,00	R$ 27,399628	R$ 0,00	R$ 29.999.987,44	0
30/03/2021	R$ 30.216.134,24	R$ 27,597039	R$ 5.188,24	R$ 5.188,25	329
29/03/2021	R$ 30.211.433,76	R$ 27,592746	R$ 855,38	R$ 855,37	328
26/03/2021	R$ 30.206.733,97	R$ 27,588454	R$ 4.496,93	R$ 4.496,92	328
25/03/2021	R$ 30.202.034,93	R$ 27,584162	R$ 3.613,52	R$ 3.613,51	328
24/03/2021	R$ 30.197.336,63	R$ 27,579871	R$ 1.627,21	R$ 1.627,21	327
23/03/2021	R$ 30.192.639,05	R$ 27,575581	R$ 13.484,47	R$ 13.484,47	328
22/03/2021	R$ 30.187.942,21	R$ 27,571291	R$ 386,00	R$ 386,00	329
19/03/2021	R$ 30.183.246,10	R$ 27,567002	R$ 12.019,22	R$ 12.019,22	328
18/03/2021	R$ 30.178.550,71	R$ 27,562714	R$ 55,13	R$ 55,13	326
17/03/2021	R$ 30.175.172,17	R$ 27,559628	R$ 4.216,62	R$ 4.216,62	326
16/03/2021	R$ 30.171.794,02	R$ 27,556543	R$ 275,57	R$ 275,57	326
15/03/2021	R$ 30.168.416,24	R$ 27,553458	R$ 1.267,45	R$ 1.267,46	327
12/03/2021	R$ 30.165.038,84	R$ 27,550373	R$ 578,55	R$ 578,56	327
11/03/2021	R$ 30.161.661,84	R$ 27,547289	R$ 3.112,84	R$ 3.112,83	325
10/03/2021	R$ 30.158.285,16	R$ 27,544205	R$ 3.801,10	R$ 3.801,08	324
09/03/2021	R$ 30.154.908,88	R$ 27,541121	R$ 3.745,58	R$ 3.745,59	323
08/03/2021	R$ 30.151.532,98	R$ 27,538038	R$ 2.863,95	R$ 2.863,96	321
05/03/2021	R$ 30.148.157,47	R$ 27,534955	R$ 2.340,47	R$ 2.340,46	322
04/03/2021	R$ 30.144.782,33	R$ 27,531872	R$ 10.985,21	R$ 10.985,22	325
03/03/2021	R$ 30.141.407,58	R$ 27,528790	R$ 2.532,66	R$ 2.532,65	324
02/03/2021	R$ 30.138.033,19	R$ 27,525708	R$ 27,53	R$ 27,53	324

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.