Patrimônio líquido
R$ 8.083.053,19
classe
R$ 8.083.053,19
R$ 1,99
22/10/2026
R$ 50.000,00
93
Dias úteis
1
8,63%
Fundo/Casca
UBS WM FUSION FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.690.661/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS WM FUSION FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.690.661/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 17h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 8.083.053,19 | R$ 1,988296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 8.129.440,08 | R$ 1,999706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 8.125.931,26 | R$ 1,998843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 8.086.800,59 | R$ 1,989218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 8.077.861,34 | R$ 1,987019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 8.092.923,25 | R$ 1,990724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 8.135.459,38 | R$ 2,001187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 8.150.186,42 | R$ 2,004809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 8.226.745,11 | R$ 2,023642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 8.160.686,98 | R$ 2,007392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 8.150.165,27 | R$ 2,004804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 8.151.672,98 | R$ 2,005175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 8.124.670,01 | R$ 1,998533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 7.951.455,47 | R$ 1,955925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 7.931.931,89 | R$ 1,951123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 7.924.534,42 | R$ 1,949303 | R$ 0,00 | R$ 452.070,12 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.355.100,54 | R$ 1,944299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 8.336.055,64 | R$ 1,939867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 8.356.080,25 | R$ 1,944527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 8.360.424,63 | R$ 1,945538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 8.365.136,60 | R$ 1,946634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 8.369.889,81 | R$ 1,947740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |