Patrimônio líquido
R$ 8.078.215,68
classe
R$ 8.078.215,68
R$ 1,88
19/08/2026
R$ 50.000,00
93
Dias úteis
2
7,07%
Fundo/Casca
UBS WM FUSION FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.690.661/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS WM FUSION FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.690.661/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.078.215,68 | R$ 1,879865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.064.468,91 | R$ 1,876666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.102.354,84 | R$ 1,885483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.093.390,43 | R$ 1,883397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.090.363,73 | R$ 1,882692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.078.414,79 | R$ 1,879912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.061.191,93 | R$ 1,875904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.071.283,76 | R$ 1,878252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.086.219,89 | R$ 1,881728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.067.265,74 | R$ 1,877317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.082.056,35 | R$ 1,880759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 8.067.572,12 | R$ 1,877389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.055.877,92 | R$ 1,874667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.025.507,65 | R$ 1,867600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.011.925,69 | R$ 1,864439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.964.303,65 | R$ 1,853357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.987.523,37 | R$ 1,858761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.999.832,63 | R$ 1,861625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.006.165,73 | R$ 1,863099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.019.630,07 | R$ 1,866232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.009.865,25 | R$ 1,863960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 8.006.505,00 | R$ 1,863178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |