Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,89
18/02/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2341 FI MULT - CRED PRIV IE
32.683.755/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2341 FI MULT - CRED PRIV IE
32.683.755/0001-24
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,890623 | R$ 0,00 | R$ 3.260.823,07 | 0 |
| 17/02/2020 | R$ 3.265.938,11 | R$ 1,893589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2020 | R$ 3.265.549,33 | R$ 1,893363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2020 | R$ 3.265.246,36 | R$ 1,893188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2020 | R$ 3.265.167,43 | R$ 1,893142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2020 | R$ 3.264.818,08 | R$ 1,892939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2020 | R$ 3.264.481,76 | R$ 1,892744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2020 | R$ 3.264.144,47 | R$ 1,892549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2020 | R$ 3.263.844,48 | R$ 1,892375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2020 | R$ 3.263.461,02 | R$ 1,892152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2020 | R$ 3.263.084,98 | R$ 1,891934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2020 | R$ 3.262.662,30 | R$ 1,891689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 3.262.303,45 | R$ 1,891481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2020 | R$ 3.261.941,64 | R$ 1,891271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2020 | R$ 3.261.572,08 | R$ 1,891057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2020 | R$ 3.261.195,63 | R$ 1,890839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2020 | R$ 3.260.787,07 | R$ 1,890602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2020 | R$ 3.260.406,85 | R$ 1,890382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2020 | R$ 3.260.046,37 | R$ 1,890173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2020 | R$ 3.259.642,70 | R$ 1,889939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2020 | R$ 3.259.248,96 | R$ 1,889710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2020 | R$ 3.258.882,50 | R$ 1,889498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |