Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,69
17/04/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
11,66%
Fundo/Casca
BB RLDF MULT FC FI CRED PRIV
33.884.110/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RLDF MULT FC FI CRED PRIV
33.884.110/0001-12
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 145,690974 | R$ 0,00 | R$ 21.242.518,56 | 0 |
| 16/04/2024 | R$ 21.233.194,53 | R$ 145,627026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 21.225.456,95 | R$ 145,573958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 21.218.455,56 | R$ 145,525939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 21.208.290,42 | R$ 145,456222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 21.211.015,96 | R$ 145,474915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 21.202.615,43 | R$ 145,417301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 21.194.126,70 | R$ 145,359081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 21.180.641,78 | R$ 145,266595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 21.176.750,73 | R$ 145,239909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 21.166.195,59 | R$ 145,167517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 21.156.430,06 | R$ 145,100540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 21.145.174,63 | R$ 145,023345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 21.139.662,55 | R$ 144,985541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 21.132.317,78 | R$ 144,935167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 21.122.892,01 | R$ 144,870521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 21.111.194,73 | R$ 144,790295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 21.100.296,91 | R$ 144,715553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 21.092.051,07 | R$ 144,658999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 21.080.717,74 | R$ 144,581270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 21.069.734,67 | R$ 144,505943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 21.059.949,11 | R$ 144,438829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |