Fundos | ANBIMA Data

classe

BB RLDF MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.884.110/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 145,69

17/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,66%

Estruturação da classe

BB RLDF MULT FC FI CRED PRIV

33.884.110/0001-12

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB RLDF MULT FC FI CRED PRIV

33.884.110/0001-12

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2024	R$ 0,00	R$ 145,690974	R$ 0,00	R$ 21.242.518,56	0
16/04/2024	R$ 21.233.194,53	R$ 145,627026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 21.225.456,95	R$ 145,573958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 21.218.455,56	R$ 145,525939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 21.208.290,42	R$ 145,456222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 21.211.015,96	R$ 145,474915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 21.202.615,43	R$ 145,417301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 21.194.126,70	R$ 145,359081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 21.180.641,78	R$ 145,266595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 21.176.750,73	R$ 145,239909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 21.166.195,59	R$ 145,167517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 21.156.430,06	R$ 145,100540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 21.145.174,63	R$ 145,023345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 21.139.662,55	R$ 144,985541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 21.132.317,78	R$ 144,935167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 21.122.892,01	R$ 144,870521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 21.111.194,73	R$ 144,790295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 21.100.296,91	R$ 144,715553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 21.092.051,07	R$ 144,658999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 21.080.717,74	R$ 144,581270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 21.069.734,67	R$ 144,505943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 21.059.949,11	R$ 144,438829	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.