Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 67,17
18/06/2025
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
0
12,21%
Fundo/Casca
MANAGER SAFARI CIC MULT RESP LIMITADA
32.999.290/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SAFARI CIC MULT RESP LIMITADA
32.999.290/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/03/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 67,174957 | R$ 0,00 | R$ 1.646.763,34 | 0 |
| 17/06/2025 | R$ 1.652.606,94 | R$ 72,685139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/06/2025 | R$ 1.651.809,11 | R$ 72,650048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/06/2025 | R$ 1.652.487,51 | R$ 72,679886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/06/2025 | R$ 1.652.536,70 | R$ 72,682049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/06/2025 | R$ 1.651.527,98 | R$ 72,637684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/06/2025 | R$ 1.643.033,25 | R$ 72,264068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/06/2025 | R$ 1.621.756,36 | R$ 71,328265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/06/2025 | R$ 1.623.145,68 | R$ 71,389370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/06/2025 | R$ 1.635.727,57 | R$ 71,942748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/06/2025 | R$ 1.654.771,95 | R$ 72,780360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/06/2025 | R$ 1.669.364,72 | R$ 73,422181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 02/06/2025 | R$ 1.645.100,44 | R$ 72,354987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/05/2025 | R$ 1.637.158,92 | R$ 72,005702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/05/2025 | R$ 1.638.789,37 | R$ 72,077413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/05/2025 | R$ 1.638.881,16 | R$ 72,081450 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/05/2025 | R$ 1.589.696,40 | R$ 72,118434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 26/05/2025 | R$ 1.542.890,94 | R$ 69,995050 | R$ 0,00 | R$ 56.661,81 | 26 |
| 23/05/2025 | R$ 1.599.640,61 | R$ 69,998894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/05/2025 | R$ 1.597.656,07 | R$ 69,912053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/05/2025 | R$ 1.596.288,06 | R$ 69,852190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/05/2025 | R$ 1.637.757,20 | R$ 71,666843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |