Patrimônio líquido
R$ 743.656.266,96
classe
R$ 743.656.266,96
R$ 2.861,15
19/08/2026
-
362
Dias
954
15,89%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC MULT CRÉDIT PRIV LP RESP LIMITADA DO XP SPECIAL SITUATIONS FIF
34.081.651/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
ÚNICA CIC MULT CRÉDIT PRIV LP RESP LIMITADA DO XP SPECIAL SITUATIONS FIF
34.081.651/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2025, 12h09
Razão social
34.081.651/0001-75
Nome do fundo
ÚNICA CIC MULT CRÉDIT PRIV LP RESP LIMITADA DO XP SPECIAL SITUATIONS FIF
34.081.651/0001-75
Código ANBIMA fundo
F0000504491
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 14/08/2025, 12h09
Razão social
34.081.651/0001-75
Nome da classe
ÚNICA CIC MULT CRÉDIT PRIV LP RESP LIMITADA DO XP SPECIAL SITUATIONS FIF
Código ANBIMA classe
C0000504491
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
24/07/2019
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
360
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 14/08/2025, 12h09
Taxa global
Inicio da vigência: 30/06/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 30/06/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Anual
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
3,00%
Taxa de saída
3,00%
Atualizado: 07/08/2026, 15h46
Administrador
22.610.500/0001-88
Gestor
16.789.525/0001-98
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
22.610.500/0001-88
Custodiante
22.610.500/0001-88
Distribuidores
Atualizado: 14/08/2025, 12h13