Patrimônio líquido
R$ 743.656.266,96
classe
R$ 743.656.266,96
R$ 2.861,15
19/08/2026
-
362
Dias
954
15,89%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC MULT CRÉDIT PRIV LP RESP LIMITADA DO XP SPECIAL SITUATIONS FIF
34.081.651/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
ÚNICA CIC MULT CRÉDIT PRIV LP RESP LIMITADA DO XP SPECIAL SITUATIONS FIF
34.081.651/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 743.656.266,96 | R$ 2.861,154882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 954 |
| 18/08/2026 | R$ 743.373.922,45 | R$ 2.860,068585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 954 |
| 17/08/2026 | R$ 743.256.975,41 | R$ 2.859,618641 | R$ 0,00 | R$ 1.551.744,58 | 954 |
| 14/08/2026 | R$ 744.620.234,98 | R$ 2.858,859676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 955 |
| 13/08/2026 | R$ 744.130.161,92 | R$ 2.856,978113 | R$ 0,00 | R$ 518.155,58 | 955 |
| 12/08/2026 | R$ 744.355.127,18 | R$ 2.855,853235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 958 |
| 11/08/2026 | R$ 744.133.339,39 | R$ 2.855,002306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 958 |
| 10/08/2026 | R$ 743.154.337,28 | R$ 2.851,246187 | R$ 0,00 | R$ 4.172.120,17 | 958 |
| 07/08/2026 | R$ 746.893.447,12 | R$ 2.849,594140 | R$ 0,00 | R$ 80.500,16 | 960 |
| 06/08/2026 | R$ 744.676.424,95 | R$ 2.840,829435 | R$ 0,00 | R$ 2.084.027,88 | 961 |
| 05/08/2026 | R$ 746.462.210,54 | R$ 2.839,694860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 967 |
| 04/08/2026 | R$ 746.259.591,30 | R$ 2.838,924055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 967 |
| 03/08/2026 | R$ 746.032.490,57 | R$ 2.838,060118 | R$ 0,00 | R$ 4.294.638,13 | 967 |
| 31/07/2026 | R$ 750.036.451,25 | R$ 2.836,960650 | R$ 0,00 | R$ 2.131.301,47 | 969 |
| 30/07/2026 | R$ 751.476.167,10 | R$ 2.834,352188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 970 |
| 29/07/2026 | R$ 751.019.221,42 | R$ 2.832,628720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 970 |
| 28/07/2026 | R$ 751.654.163,30 | R$ 2.835,023539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 970 |
| 27/07/2026 | R$ 749.734.168,41 | R$ 2.827,781869 | R$ 0,00 | R$ 3.788.669,69 | 970 |
| 24/07/2026 | R$ 752.996.129,52 | R$ 2.825,805265 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 974 |
| 23/07/2026 | R$ 752.474.232,32 | R$ 2.824,296805 | R$ 0,00 | R$ 923.492,57 | 974 |
| 22/07/2026 | R$ 752.982.448,50 | R$ 2.822,740039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 975 |
| 21/07/2026 | R$ 752.744.058,27 | R$ 2.821,846375 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 975 |