Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,40
18/05/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-88,17%
Fundo/Casca
CALUC FC FI MULT CRÉD PRIV IE
33.842.625/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CALUC FC FI MULT CRÉD PRIV IE
33.842.625/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 13,400747 | R$ 0,00 | R$ 1.334.220,71 | 0 |
| 17/05/2022 | R$ 1.339.000,90 | R$ 13,448758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2022 | R$ 1.338.422,62 | R$ 13,442950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2022 | R$ 1.337.840,98 | R$ 13,437108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2022 | R$ 1.337.268,55 | R$ 13,431359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2022 | R$ 1.336.704,36 | R$ 13,425692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2022 | R$ 1.336.059,19 | R$ 13,419212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2022 | R$ 1.335.454,43 | R$ 13,413138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2022 | R$ 1.334.889,49 | R$ 13,407464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2022 | R$ 1.334.125,00 | R$ 13,399785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2022 | R$ 1.333.604,12 | R$ 13,394554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2022 | R$ 1.333.066,81 | R$ 13,389157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2022 | R$ 1.332.816,00 | R$ 13,386638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 1.332.138,35 | R$ 13,379831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2022 | R$ 1.330.697,29 | R$ 13,365358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2022 | R$ 1.329.085,91 | R$ 13,349173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2022 | R$ 1.329.310,02 | R$ 13,351424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2022 | R$ 1.327.173,28 | R$ 13,329963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2022 | R$ 1.326.036,33 | R$ 13,318544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2022 | R$ 1.325.498,55 | R$ 13,313142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2022 | R$ 1.322.899,82 | R$ 13,287041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2022 | R$ 1.322.540,57 | R$ 13,283433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |