Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,61
04/04/2024
R$ 5.000,00
31
Dias
0
8,43%
Fundo/Casca
ACESSO GARDE D’ARTAGNAN 2 MULT FC FI
31.523.678/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
ACESSO GARDE D’ARTAGNAN 2 MULT FC FI
31.523.678/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,610074 | R$ 0,00 | R$ 10.500.765,92 | 0 |
| 03/04/2024 | R$ 10.539.052,16 | R$ 13,659697 | R$ 0,00 | R$ 29.128,44 | 242 |
| 02/04/2024 | R$ 10.530.476,78 | R$ 13,610963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 01/04/2024 | R$ 10.551.757,59 | R$ 13,638469 | R$ 0,00 | R$ 54.685,21 | 243 |
| 28/03/2024 | R$ 10.606.546,55 | R$ 13,638603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 27/03/2024 | R$ 10.594.999,08 | R$ 13,623754 | R$ 0,00 | R$ 2.660,31 | 244 |
| 26/03/2024 | R$ 10.594.977,81 | R$ 13,620307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 25/03/2024 | R$ 10.597.801,21 | R$ 13,623936 | R$ 0,00 | R$ 13.020,61 | 245 |
| 22/03/2024 | R$ 10.607.070,69 | R$ 13,619120 | R$ 0,00 | R$ 218.033,08 | 246 |
| 21/03/2024 | R$ 10.808.898,53 | R$ 13,598732 | R$ 0,00 | R$ 5.531,05 | 246 |
| 20/03/2024 | R$ 10.783.488,63 | R$ 13,559825 | R$ 0,00 | R$ 5.466,58 | 247 |
| 19/03/2024 | R$ 10.776.721,17 | R$ 13,544449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 18/03/2024 | R$ 10.744.611,85 | R$ 13,504093 | R$ 0,00 | R$ 29.385,33 | 248 |
| 15/03/2024 | R$ 10.748.949,87 | R$ 13,472699 | R$ 0,00 | R$ 66.276,26 | 250 |
| 14/03/2024 | R$ 10.835.776,22 | R$ 13,498299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 13/03/2024 | R$ 10.863.024,41 | R$ 13,532242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 12/03/2024 | R$ 10.894.672,75 | R$ 13,571667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 11/03/2024 | R$ 10.885.074,88 | R$ 13,559711 | R$ 0,00 | R$ 27.990,40 | 251 |
| 08/03/2024 | R$ 10.914.610,30 | R$ 13,561630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 07/03/2024 | R$ 10.931.803,63 | R$ 13,582994 | R$ 0,00 | R$ 25.243,95 | 252 |
| 06/03/2024 | R$ 10.957.130,24 | R$ 13,583096 | R$ 0,00 | R$ 93.818,44 | 254 |
| 05/03/2024 | R$ 11.067.841,87 | R$ 13,603860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |