Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
23/02/2023
-
6
Dias
0
16,58%
Fundo/Casca
DARWIN CAIXA FC DE FI MULT CRED PRIV
33.499.192/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
DARWIN CAIXA FC DE FI MULT CRED PRIV
33.499.192/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,292492 | R$ 0,00 | R$ 336.488,47 | 0 |
| 22/02/2023 | R$ 344.108,49 | R$ 1,316343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 344.258,83 | R$ 1,316918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 344.283,43 | R$ 1,317012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 343.557,64 | R$ 1,314236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 343.584,69 | R$ 1,314339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 343.572,00 | R$ 1,314291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 343.604,30 | R$ 1,314414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 343.637,02 | R$ 1,314540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 343.668,83 | R$ 1,314661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 343.710,37 | R$ 1,314820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 343.615,97 | R$ 1,314459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 343.648,81 | R$ 1,314585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 343.680,26 | R$ 1,314705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 343.711,83 | R$ 1,314826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 343.750,69 | R$ 1,314974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 343.755,54 | R$ 1,314993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 343.760,26 | R$ 1,315011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 343.763,82 | R$ 1,315025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 343.774,94 | R$ 1,315067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 343.776,76 | R$ 1,315074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 343.780,10 | R$ 1,315087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |