Fundos | ANBIMA Data

classe

ACESSO ADAM STRATEGY 60 II MULT FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.493.847/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,15

14/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACESSO ADAM STRATEGY 60 II MULT FC FI

30.493.847/0001-16

FIF

BANCO SANTANDER

********

ACESSO ADAM STRATEGY 60 II MULT FC FI

30.493.847/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2020	R$ 0,00	R$ 10,148642	R$ 0,00	R$ 852.010,74	0
13/05/2020	R$ 851.507,74	R$ 10,142651	R$ 0,00	R$ 0,00	28
12/05/2020	R$ 852.877,02	R$ 10,158961	R$ 0,00	R$ 0,00	28
11/05/2020	R$ 855.115,68	R$ 10,185626	R$ 0,00	R$ 0,00	28
08/05/2020	R$ 859.542,43	R$ 10,238355	R$ 0,00	R$ 3.055,53	29
07/05/2020	R$ 859.871,72	R$ 10,205997	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/05/2020	R$ 863.004,95	R$ 10,243186	R$ 0,00	R$ 0,00	29
05/05/2020	R$ 861.785,61	R$ 10,228713	R$ 0,00	R$ 0,00	29
04/05/2020	R$ 864.481,82	R$ 10,260715	R$ 0,00	R$ 0,00	29
30/04/2020	R$ 863.364,51	R$ 10,247453	R$ 0,00	R$ 0,00	29
29/04/2020	R$ 861.778,33	R$ 10,228627	R$ 0,00	R$ 0,00	29
28/04/2020	R$ 857.880,44	R$ 10,182362	R$ 0,00	R$ 0,00	29
27/04/2020	R$ 856.420,45	R$ 10,165033	R$ 0,00	R$ 0,00	29
24/04/2020	R$ 858.248,73	R$ 10,186733	R$ 0,00	R$ 0,00	29
23/04/2020	R$ 860.903,97	R$ 10,218249	R$ 2.500,00	R$ 0,00	29
22/04/2020	R$ 858.938,24	R$ 10,224608	R$ 0,00	R$ 0,00	29
20/04/2020	R$ 858.849,17	R$ 10,223548	R$ 0,00	R$ 0,00	29
17/04/2020	R$ 861.414,00	R$ 10,254079	R$ 5.000,00	R$ 0,00	28
16/04/2020	R$ 853.704,07	R$ 10,221633	R$ 0,00	R$ 0,00	28
15/04/2020	R$ 856.713,10	R$ 10,257661	R$ 0,00	R$ 0,00	28
14/04/2020	R$ 856.334,68	R$ 10,253130	R$ 0,00	R$ 0,00	28
13/04/2020	R$ 860.837,36	R$ 10,307041	R$ 25.000,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.