Patrimônio líquido
R$ 26.242.333,18
classe
R$ 26.242.333,18
R$ 17,21
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
5
11,03%
Fundo/Casca
SANTANDER PB SACO SEM FUNDO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
30.393.293/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SACO SEM FUNDO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
30.393.293/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.242.333,18 | R$ 17,208667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 26.220.974,50 | R$ 17,194661 | R$ 15.102,17 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 26.237.169,33 | R$ 17,215196 | R$ 31.352,78 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 26.201.692,24 | R$ 17,212486 | R$ 46.211,92 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 26.161.173,94 | R$ 17,216233 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 25.807.071,98 | R$ 17,186862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 25.773.099,04 | R$ 17,164237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 25.759.950,94 | R$ 17,155481 | R$ 491,45 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 25.750.155,45 | R$ 17,149285 | R$ 29.998,01 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 25.724.632,78 | R$ 17,152269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 25.719.587,85 | R$ 17,148905 | R$ 9.877,71 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 25.740.348,48 | R$ 17,169341 | R$ 51.821,93 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 25.684.979,73 | R$ 17,166971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 25.633.669,47 | R$ 17,132677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 25.580.179,05 | R$ 17,096925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 25.561.777,78 | R$ 17,084627 | R$ 39.457,87 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 25.497.659,07 | R$ 17,068119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 25.512.106,96 | R$ 17,077790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 25.493.383,78 | R$ 17,065257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 25.464.745,70 | R$ 17,046086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 25.459.531,49 | R$ 17,042596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 25.463.593,40 | R$ 17,045315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |