Fundos | ANBIMA Data

classe

SCALARE 2 FC FI MULT CRED PRIV LP - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

504051

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,11

26/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SCALARE 2 FC FI MULT CRED PRIV LP - IE

504051

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

SCALARE 2 FC FI MULT CRED PRIV LP - IE

504051

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2019	R$ 0,00	R$ 2,109887	R$ 0,00	R$ 353.238.241,05	0
25/07/2019	R$ 353.155.183,93	R$ 2,109391	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2019	R$ 353.109.517,14	R$ 2,109118	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2019	R$ 353.009.975,45	R$ 2,108523	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2019	R$ 352.884.452,34	R$ 2,107774	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2019	R$ 352.784.937,83	R$ 2,107179	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2019	R$ 352.752.781,48	R$ 2,106987	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2019	R$ 352.656.981,43	R$ 2,106415	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2019	R$ 352.607.371,57	R$ 2,106119	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2019	R$ 352.667.058,01	R$ 2,106475	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2019	R$ 352.660.218,58	R$ 2,106434	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2019	R$ 352.684.506,71	R$ 2,106579	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2019	R$ 352.546.119,07	R$ 2,105753	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2019	R$ 352.222.792,21	R$ 2,103821	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2019	R$ 352.146.965,77	R$ 2,103369	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2019	R$ 351.838.953,98	R$ 2,101529	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2019	R$ 351.662.155,89	R$ 2,100473	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2019	R$ 351.320.969,99	R$ 2,098435	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2019	R$ 351.081.480,66	R$ 2,097004	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2019	R$ 351.190.941,42	R$ 2,097658	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2019	R$ 351.052.781,81	R$ 2,096833	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2019	R$ 350.545.979,81	R$ 2,093805	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.