Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
04/12/2025
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
0
11,24%
Fundo/Casca
HORACE INVESTOR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.922.116/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HORACE INVESTOR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.922.116/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/12/2025, 07h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,138726 | R$ 0,00 | R$ 2.934.870,32 | 0 |
| 03/12/2025 | R$ 2.934.935,03 | R$ 1,138751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 2.934.992,53 | R$ 1,138773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 2.933.543,97 | R$ 1,138211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.931.904,04 | R$ 1,137575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 2.957.534,31 | R$ 1,136983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 2.955.992,27 | R$ 1,136390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 2.954.468,87 | R$ 1,135804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 2.952.904,47 | R$ 1,135203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 2.951.353,52 | R$ 1,134607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 2.949.868,23 | R$ 1,134036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 2.948.333,89 | R$ 1,133446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 2.946.831,63 | R$ 1,132868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 2.945.337,45 | R$ 1,132294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 2.943.914,89 | R$ 1,131747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 2.942.415,94 | R$ 1,131171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 2.940.800,60 | R$ 1,130550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 2.939.245,43 | R$ 1,129952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 2.937.869,08 | R$ 1,129423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 2.936.358,58 | R$ 1,128842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 2.935.013,95 | R$ 1,128325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 2.933.541,34 | R$ 1,127759 | R$ 0,00 | R$ 89.510,94 | 1 |