Patrimônio líquido
R$ 1.843.807,47
classe
R$ 1.843.807,47
R$ 1,15
06/04/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
1
5,70%
Fundo/Casca
CSHG CTF FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.672.168/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CTF FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.672.168/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | R$ 1.843.807,47 | R$ 1,147568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 1.843.488,10 | R$ 1,147369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 1.842.974,76 | R$ 1,147050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 1.842.808,97 | R$ 1,146946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.842.750,47 | R$ 1,146910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 1.842.263,72 | R$ 1,146607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 1.841.851,07 | R$ 1,146350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 1.841.536,94 | R$ 1,146155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 1.841.059,62 | R$ 1,145858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 1.841.110,96 | R$ 1,145890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 1.836.609,09 | R$ 1,143088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 1.839.304,65 | R$ 1,144765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 1.834.770,57 | R$ 1,141943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 1.828.709,84 | R$ 1,138171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 1.822.184,01 | R$ 1,134110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 1.813.966,40 | R$ 1,128995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 1.802.372,94 | R$ 1,121779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 1.799.797,72 | R$ 1,120177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 1.783.042,39 | R$ 1,109748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 1.795.855,32 | R$ 1,117723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 1.794.211,23 | R$ 1,116700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 1.768.326,04 | R$ 1,100589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |