Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 114,24
17/08/2023
R$ 10.000,00
1
Dias
0
8,80%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS FC FI MULT
33.361.582/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS FC FI MULT
33.361.582/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 114,241000 | R$ 0,00 | R$ 103.959.309,64 | 0 |
| 16/08/2023 | R$ 103.908.242,54 | R$ 114,184882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 103.882.333,75 | R$ 114,156411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 103.832.293,85 | R$ 114,101422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 103.782.133,70 | R$ 114,046301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 103.731.360,24 | R$ 113,990506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 103.681.337,84 | R$ 113,935536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 103.630.102,49 | R$ 113,879234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 103.573.799,58 | R$ 113,817362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 103.523.453,10 | R$ 113,762036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 103.474.572,71 | R$ 113,708322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 103.423.388,58 | R$ 113,652075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 103.372.293,73 | R$ 113,595927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 103.321.815,59 | R$ 113,540457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 103.271.308,52 | R$ 113,484954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 103.221.479,14 | R$ 113,430197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 103.171.197,09 | R$ 113,374942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 103.122.224,52 | R$ 113,321126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 103.072.335,64 | R$ 113,266303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 103.022.392,43 | R$ 113,211420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 102.978.854,96 | R$ 113,163577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 103.039.791,23 | R$ 113,230540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |