Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5.608,67
17/12/2021
-
5
Dias
0
-21,01%
Fundo/Casca
SOLIT II FI MULT CRED PRIV IE
34.172.594/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
SOLIT II FI MULT CRED PRIV IE
34.172.594/0001-30
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 5.608,669206 | R$ 0,00 | R$ 7.878.385,46 | 0 |
| 16/12/2021 | R$ 7.881.102,20 | R$ 5.610,591195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 7.881.208,89 | R$ 5.610,667148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 7.881.353,61 | R$ 5.610,770174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 7.881.676,69 | R$ 5.611,000177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 7.882.106,88 | R$ 5.611,306431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 7.882.213,92 | R$ 5.611,382633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 7.882.383,79 | R$ 5.611,503564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 7.882.553,80 | R$ 5.611,624595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 7.890.733,26 | R$ 5.617,447588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 7.891.220,79 | R$ 5.617,794663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 7.891.386,35 | R$ 5.617,912526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 7.891.551,54 | R$ 5.618,030126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 7.891.726,48 | R$ 5.618,154666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 7.891.022,53 | R$ 5.617,653521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 11.890.652,30 | R$ 8.465,007482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 11.889.949,15 | R$ 8.464,506907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 11.889.245,71 | R$ 8.464,006125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 11.888.543,25 | R$ 8.463,506040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 11.887.840,86 | R$ 8.463,006006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 11.887.479,31 | R$ 8.462,748617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 11.886.764,80 | R$ 8.462,239954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |