Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,12
03/08/2022
R$ 0,01
2
Dias
0
-18,35%
Fundo/Casca
SANT PREV VERTIX IBOV ATIVO AÇÕES FI
30.102.409/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANT PREV VERTIX IBOV ATIVO AÇÕES FI
30.102.409/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,115892 | R$ 0,00 | R$ 427.113,24 | 0 |
| 02/08/2022 | R$ 433.771,46 | R$ 10,273587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 431.317,98 | R$ 10,215478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 435.213,78 | R$ 10,307747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 432.956,81 | R$ 10,254293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 428.226,17 | R$ 10,142251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 421.459,08 | R$ 9,981977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 423.576,54 | R$ 10,032127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 418.208,08 | R$ 9,904979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 418.619,63 | R$ 9,914726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 415.728,38 | R$ 9,846249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 415.506,23 | R$ 9,840987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 410.178,20 | R$ 9,714796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 408.808,44 | R$ 9,682355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 407.029,15 | R$ 9,640213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 413.133,46 | R$ 9,784790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 414.580,22 | R$ 9,819055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 414.455,11 | R$ 9,816092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 421.731,65 | R$ 9,988432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 423.242,39 | R$ 10,024213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 416.302,68 | R$ 9,859851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 414.760,72 | R$ 9,823330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |