Patrimônio líquido
R$ 62.538.168,39
classe
R$ 62.538.168,39
R$ 175,93
19/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
770
9,96%
Fundo/Casca
SAFRA MAXWELL MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
26.305.892/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA MAXWELL MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
26.305.892/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 62.538.168,39 | R$ 175,929202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 770 |
| 18/08/2026 | R$ 62.865.703,00 | R$ 176,850606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 770 |
| 17/08/2026 | R$ 62.885.995,67 | R$ 176,907692 | R$ 0,00 | R$ 78.758,41 | 770 |
| 14/08/2026 | R$ 63.265.294,80 | R$ 177,752101 | R$ 0,00 | R$ 40.168,59 | 771 |
| 13/08/2026 | R$ 63.041.727,46 | R$ 177,011570 | R$ 0,00 | R$ 19.648,91 | 771 |
| 12/08/2026 | R$ 62.989.912,47 | R$ 176,810973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 771 |
| 11/08/2026 | R$ 63.062.020,79 | R$ 177,013379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 771 |
| 10/08/2026 | R$ 63.194.800,65 | R$ 177,386089 | R$ 0,00 | R$ 1.524.770,84 | 771 |
| 07/08/2026 | R$ 64.601.605,28 | R$ 177,062762 | R$ 0,00 | R$ 213.344,60 | 780 |
| 06/08/2026 | R$ 64.813.291,59 | R$ 177,058232 | R$ 0,00 | R$ 11.065,91 | 783 |
| 05/08/2026 | R$ 64.807.914,98 | R$ 177,013322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 784 |
| 04/08/2026 | R$ 64.775.777,13 | R$ 176,925542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 784 |
| 03/08/2026 | R$ 64.697.375,45 | R$ 176,711399 | R$ 0,00 | R$ 464.713,72 | 784 |
| 31/07/2026 | R$ 65.119.556,51 | R$ 176,596056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 787 |
| 30/07/2026 | R$ 64.927.001,19 | R$ 176,073870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 787 |
| 29/07/2026 | R$ 64.871.262,64 | R$ 175,922714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 787 |
| 28/07/2026 | R$ 65.146.420,88 | R$ 176,668909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 787 |
| 27/07/2026 | R$ 65.174.215,61 | R$ 176,744285 | R$ 0,00 | R$ 536.819,87 | 787 |
| 24/07/2026 | R$ 66.148.744,29 | R$ 177,921599 | R$ 0,00 | R$ 146.792,04 | 791 |
| 23/07/2026 | R$ 66.504.441,66 | R$ 178,482251 | R$ 0,00 | R$ 86.663,16 | 792 |
| 22/07/2026 | R$ 66.521.604,86 | R$ 178,295973 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 794 |
| 21/07/2026 | R$ 66.356.759,73 | R$ 177,867512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 794 |