Patrimônio líquido
R$ 6.937.979,17
classe
R$ 6.937.979,17
R$ 217,61
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
113
50,14%
Fundo/Casca
MANAGER KAPITALO TARKUS CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
33.840.487/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER KAPITALO TARKUS CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
33.840.487/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.937.979,17 | R$ 217,607985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 19/08/2026 | R$ 6.883.727,11 | R$ 215,906383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 18/08/2026 | R$ 6.634.341,43 | R$ 208,084463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 17/08/2026 | R$ 6.712.923,52 | R$ 210,549171 | R$ 0,00 | R$ 29.929,30 | 113 |
| 14/08/2026 | R$ 6.696.332,39 | R$ 209,096546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 13/08/2026 | R$ 6.659.352,59 | R$ 207,941832 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 114 |
| 12/08/2026 | R$ 6.771.363,70 | R$ 211,375956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 11/08/2026 | R$ 6.686.107,66 | R$ 208,714590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 10/08/2026 | R$ 6.795.856,66 | R$ 212,140532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 07/08/2026 | R$ 6.743.404,39 | R$ 210,503174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 06/08/2026 | R$ 6.613.118,91 | R$ 206,436162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 05/08/2026 | R$ 6.670.533,69 | R$ 208,228430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 04/08/2026 | R$ 6.429.286,24 | R$ 200,697612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 03/08/2026 | R$ 6.381.212,54 | R$ 199,196936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/07/2026 | R$ 6.306.843,36 | R$ 196,875416 | R$ 0,00 | R$ 91.988,73 | 114 |
| 30/07/2026 | R$ 6.468.227,33 | R$ 199,010527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 29/07/2026 | R$ 6.339.609,71 | R$ 195,053297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 28/07/2026 | R$ 6.440.412,28 | R$ 198,154730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 27/07/2026 | R$ 6.424.063,09 | R$ 197,651708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 24/07/2026 | R$ 6.306.312,68 | R$ 194,028834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/07/2026 | R$ 6.379.984,89 | R$ 196,295536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 22/07/2026 | R$ 6.421.807,28 | R$ 197,582302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |