Patrimônio líquido
R$ 16.971.395,97
classe
R$ 16.971.395,97
R$ 17,29
20/08/2026
R$ 10.000,00
22
Dias
224
12,62%
Fundo/Casca
BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
32.921.848/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
32.921.848/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.971.395,97 | R$ 17,294149 | R$ 0,00 | R$ 20.040,38 | 224 |
| 19/08/2026 | R$ 16.997.873,38 | R$ 17,300701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 18/08/2026 | R$ 16.978.832,43 | R$ 17,281320 | R$ 0,00 | R$ 324.889,74 | 224 |
| 17/08/2026 | R$ 17.299.072,81 | R$ 17,276677 | R$ 0,00 | R$ 51.986,00 | 225 |
| 14/08/2026 | R$ 17.343.729,58 | R$ 17,269379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 13/08/2026 | R$ 17.341.190,68 | R$ 17,266851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 12/08/2026 | R$ 17.334.632,37 | R$ 17,260321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 11/08/2026 | R$ 17.324.723,56 | R$ 17,250455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 10/08/2026 | R$ 17.321.648,46 | R$ 17,247393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 07/08/2026 | R$ 17.318.752,36 | R$ 17,244509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 06/08/2026 | R$ 17.313.133,39 | R$ 17,238914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 05/08/2026 | R$ 17.310.259,13 | R$ 17,236052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 04/08/2026 | R$ 17.303.224,60 | R$ 17,229048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 03/08/2026 | R$ 17.283.464,64 | R$ 17,209373 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 31/07/2026 | R$ 17.274.567,76 | R$ 17,201509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 30/07/2026 | R$ 17.263.166,02 | R$ 17,190156 | R$ 0,00 | R$ 123.875,80 | 227 |
| 29/07/2026 | R$ 17.360.947,72 | R$ 17,164357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 28/07/2026 | R$ 17.355.834,66 | R$ 17,159302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 27/07/2026 | R$ 17.348.554,30 | R$ 17,152104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 24/07/2026 | R$ 17.334.916,40 | R$ 17,138621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 23/07/2026 | R$ 17.328.170,28 | R$ 17,131951 | R$ 0,00 | R$ 235.939,28 | 229 |
| 22/07/2026 | R$ 17.564.679,73 | R$ 17,132507 | R$ 1.000,00 | R$ 62.200,05 | 230 |