Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,65
22/03/2022
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-33,68%
Fundo/Casca
APEX K INFINITY 8 LB FC FIA
32.319.422/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX K INFINITY 8 LB FC FIA
32.319.422/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,648332 | R$ 0,00 | R$ 25.103,18 | 0 |
| 21/03/2022 | R$ 24.837,81 | R$ 0,641478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 24.882,38 | R$ 0,642630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 31.832,94 | R$ 0,822140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 31.621,38 | R$ 0,816676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 31.513,48 | R$ 0,813889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 31.515,81 | R$ 0,813949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 31.803,89 | R$ 0,821389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 32.260,87 | R$ 0,833192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 32.433,12 | R$ 0,837640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 31.918,73 | R$ 0,824355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 31.948,26 | R$ 0,825118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 32.631,02 | R$ 0,842751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 33.034,38 | R$ 0,853169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 33.142,36 | R$ 0,855958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 33.273,92 | R$ 0,859355 | R$ 0,00 | R$ 10.312.261,44 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 10.295.642,85 | R$ 0,855211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 10.319.341,60 | R$ 0,857179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 10.353.604,66 | R$ 0,860025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 10.239.873,67 | R$ 0,850578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 10.387.082,27 | R$ 0,862806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 10.420.410,17 | R$ 0,865575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |