Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
27/06/2024
R$ 50.000,00
5
Dias
0
6,58%
Fundo/Casca
RPS PREV ABSOLUTO ITAÚ FC MULT
31.943.990/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS PREV ABSOLUTO ITAÚ FC MULT
31.943.990/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,319190 | R$ 0,00 | R$ 21.579.119,92 | 0 |
| 26/06/2024 | R$ 21.500.181,94 | R$ 1,314364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 21.533.410,12 | R$ 1,316396 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 32.521.591,72 | R$ 1,315917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 32.433.470,44 | R$ 1,312352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 32.390.215,01 | R$ 1,310601 | R$ 0,00 | R$ 10.250.000,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 42.797.604,38 | R$ 1,315439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 42.816.810,74 | R$ 1,316029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 42.780.229,80 | R$ 1,314905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 43.014.221,55 | R$ 1,322097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 42.996.243,00 | R$ 1,321544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 43.027.466,69 | R$ 1,322504 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 53.135.134,90 | R$ 1,325189 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 63.108.776,94 | R$ 1,324636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 63.196.669,38 | R$ 1,326481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 63.331.738,85 | R$ 1,329316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 63.253.829,32 | R$ 1,327681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 63.176.432,22 | R$ 1,326056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 63.289.625,96 | R$ 1,328432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 63.221.815,30 | R$ 1,327009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 63.110.328,61 | R$ 1,324669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 62.942.980,63 | R$ 1,321156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |