Fundos | ANBIMA Data

classe

KINEA PREV II XTR ICATU FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.932.774/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,00

26/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,82%

Estruturação da classe

KINEA PREV II XTR ICATU FC MULT

31.932.774/0001-84

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

KINEA INVESTIMENTOS

KINEA PREV II XTR ICATU FC MULT

31.932.774/0001-84

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2021	R$ 0,00	R$ 11,000692	R$ 0,00	R$ 19.486.454,26	0
25/02/2021	R$ 19.499.949,74	R$ 11,008310	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2021	R$ 19.531.439,48	R$ 11,026087	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2021	R$ 19.530.966,51	R$ 11,025820	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2021	R$ 19.497.839,03	R$ 11,007118	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	4
19/02/2021	R$ 24.541.544,31	R$ 11,026755	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	4
18/02/2021	R$ 29.539.237,84	R$ 11,025894	R$ 0,00	R$ 9.500.000,00	4
17/02/2021	R$ 39.005.098,24	R$ 11,016252	R$ 0,00	R$ 9.500.000,00	4
12/02/2021	R$ 48.419.704,79	R$ 10,996858	R$ 0,00	R$ 11.298.220,72	5
11/02/2021	R$ 59.719.698,11	R$ 10,997185	R$ 0,00	R$ 9.500.000,00	5
10/02/2021	R$ 69.205.325,60	R$ 10,994901	R$ 0,00	R$ 9.500.000,00	5
09/02/2021	R$ 78.640.998,87	R$ 10,985915	R$ 0,00	R$ 10.108.433,12	5
08/02/2021	R$ 88.810.429,04	R$ 10,993466	R$ 0,00	R$ 9.500.000,00	6
05/02/2021	R$ 98.185.024,22	R$ 10,979442	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/02/2021	R$ 98.080.665,95	R$ 10,967772	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/02/2021	R$ 98.149.049,13	R$ 10,975419	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/02/2021	R$ 97.902.166,84	R$ 10,947812	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/02/2021	R$ 97.407.574,17	R$ 10,892505	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/01/2021	R$ 97.142.104,47	R$ 10,862819	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/01/2021	R$ 97.205.664,85	R$ 10,869926	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/01/2021	R$ 96.873.339,10	R$ 10,832764	R$ 0,00	R$ 7.000.000,00	6
26/01/2021	R$ 104.137.154,60	R$ 10,860277	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.