Fundos | ANBIMA Data

classe

VX XXV - FIDC-ÚNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

31.151.932/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.086,05

14/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VX XXV - FIDC

31.151.932/0001-69

FIDC

VÓRTX DTVM

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.

VX XXV - FIDC-ÚNICA

31.151.932/0001-69

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2020	R$ 0,00	R$ 1.086,049204	R$ 0,00	R$ 91.189.035,39	0
13/02/2020	R$ 91.189.035,39	R$ 1.086,049204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 91.157.341,80	R$ 1.085,671738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 91.128.220,73	R$ 1.085,324910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 91.096.719,66	R$ 1.084,949736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 91.065.174,43	R$ 1.084,574037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 91.032.864,19	R$ 1.084,189226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 91.000.183,30	R$ 1.083,800001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 90.967.897,67	R$ 1.083,415484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 90.935.245,17	R$ 1.083,026597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 90.902.781,55	R$ 1.082,639959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 90.871.537,51	R$ 1.082,267847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 90.839.106,36	R$ 1.081,881596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 90.806.694,41	R$ 1.081,495574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 90.773.633,00	R$ 1.081,101817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 90.741.437,05	R$ 1.080,718368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 90.708.868,99	R$ 1.080,330487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 90.676.509,71	R$ 1.079,945092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 90.644.156,88	R$ 1.079,559774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 90.611.816,18	R$ 1.079,174601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 90.579.681,45	R$ 1.078,791880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 90.547.372,15	R$ 1.078,407081	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.