Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,71
30/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OURINVEST FOF FII
30.791.386/0001-68
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO FATOR S/A
Gestor
FATOR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
OURINVEST FOF FII
30.791.386/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2025, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,709970 | R$ 0,00 | R$ 4.911.000,10 | 0 |
| 26/08/2024 | R$ 4.916.796,19 | R$ 2,709970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 4.930.271,33 | R$ 2,717397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 4.301.181,74 | R$ 2,370664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 115.951.251,18 | R$ 63,908367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7003 |
| 20/08/2024 | R$ 117.959.888,66 | R$ 65,015459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7003 |
| 19/08/2024 | R$ 116.954.665,85 | R$ 64,461415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 16/08/2024 | R$ 137.832.765,42 | R$ 75,968710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 15/08/2024 | R$ 143.432.929,91 | R$ 79,055329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 14/08/2024 | R$ 139.633.480,35 | R$ 76,961203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 13/08/2024 | R$ 135.738.906,33 | R$ 74,814646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 12/08/2024 | R$ 122.650.898,19 | R$ 67,600984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 09/08/2024 | R$ 123.504.769,99 | R$ 68,071609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 08/08/2024 | R$ 148.101.579,14 | R$ 81,628529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 07/08/2024 | R$ 141.892.057,69 | R$ 78,206053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 06/08/2024 | R$ 140.067.618,28 | R$ 77,200485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 05/08/2024 | R$ 142.139.494,99 | R$ 78,342432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 02/08/2024 | R$ 141.277.625,87 | R$ 77,867399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 01/08/2024 | R$ 141.298.576,21 | R$ 77,878946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 31/07/2024 | R$ 142.517.935,82 | R$ 78,551016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 30/07/2024 | R$ 144.227.917,63 | R$ 79,493499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7002 |
| 29/07/2024 | R$ 137.411.107,57 | R$ 75,736307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7034 |