Patrimônio líquido
R$ 416.557.143,19
classe
R$ 416.557.143,19
R$ 1,83
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,39%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.571.030/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.571.030/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 416.557.143,19 | R$ 1,832812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 416.341.002,18 | R$ 1,831861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 416.331.229,24 | R$ 1,831818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 416.103.042,51 | R$ 1,830814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 415.857.582,69 | R$ 1,829734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 415.635.532,46 | R$ 1,828757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 415.503.938,72 | R$ 1,828178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 415.282.115,76 | R$ 1,827202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 415.068.929,36 | R$ 1,826264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 414.846.879,13 | R$ 1,825287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 414.635.283,66 | R$ 1,824356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 414.418.915,37 | R$ 1,823404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 414.195.274,20 | R$ 1,822420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 413.978.451,35 | R$ 1,821466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 413.759.810,29 | R$ 1,820504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 413.549.578,49 | R$ 1,819579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 413.315.482,54 | R$ 1,818549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 413.101.841,58 | R$ 1,817609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 412.896.382,62 | R$ 1,816705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 412.680.241,61 | R$ 1,815754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 412.462.736,93 | R$ 1,814797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 412.253.868,80 | R$ 1,813878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |