Patrimônio líquido
R$ 24.925.868,13
classe
R$ 24.925.868,13
R$ 1,70
20/08/2026
-
3
Dias
7
9,22%
Fundo/Casca
OCCAM PREV PLUS LIVRE FIF MULT- RESP LIMITADA
32.312.426/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM PREV PLUS LIVRE FIF MULT- RESP LIMITADA
32.312.426/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.925.868,13 | R$ 1,704479 | R$ 3.346,90 | R$ 149.015,42 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 25.075.101,47 | R$ 1,704722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 25.106.966,39 | R$ 1,706888 | R$ 7.681,99 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 25.144.818,42 | R$ 1,709984 | R$ 104,72 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 25.146.379,17 | R$ 1,710098 | R$ 0,00 | R$ 23.644,17 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 25.127.157,67 | R$ 1,707185 | R$ 0,00 | R$ 298.572,48 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 25.369.943,06 | R$ 1,703440 | R$ 4.451,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 25.305.901,49 | R$ 1,699438 | R$ 6.387,83 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 25.324.717,93 | R$ 1,701131 | R$ 1.869,12 | R$ 40.450,21 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 25.390.590,01 | R$ 1,702961 | R$ 0,00 | R$ 13.062,44 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 25.401.148,64 | R$ 1,702793 | R$ 16.419,36 | R$ 6.000,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 25.363.444,60 | R$ 1,700964 | R$ 0,00 | R$ 176.091,14 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 25.481.876,00 | R$ 1,697123 | R$ 1.000,00 | R$ 33.700,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 25.479.098,19 | R$ 1,694763 | R$ 0,00 | R$ 46.307,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 25.451.418,58 | R$ 1,689851 | R$ 0,00 | R$ 106.000,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 25.560.658,43 | R$ 1,690065 | R$ 39.394,00 | R$ 38.929,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 25.461.946,51 | R$ 1,683569 | R$ 0,00 | R$ 106.083,82 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 25.588.717,81 | R$ 1,684931 | R$ 246,90 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 25.581.630,21 | R$ 1,684481 | R$ 30.000,00 | R$ 242.828,59 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 25.829.881,57 | R$ 1,686794 | R$ 0,00 | R$ 15.136,79 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 25.840.294,67 | R$ 1,686486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 25.805.222,95 | R$ 1,684197 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 7 |