Patrimônio líquido
R$ 15.349.950,81
classe
R$ 15.349.950,81
R$ 1,57
20/08/2026
-
3
Dias
1
7,97%
Fundo/Casca
OCCAM XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
32.312.361/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
OCCAM XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
32.312.361/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.349.950,81 | R$ 1,574723 | R$ 346,90 | R$ 148.870,25 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.501.323,90 | R$ 1,575013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.521.481,79 | R$ 1,577061 | R$ 1.905,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.548.096,23 | R$ 1,579959 | R$ 104,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.549.658,20 | R$ 1,580129 | R$ 0,00 | R$ 23.619,57 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.547.711,60 | R$ 1,577534 | R$ 0,00 | R$ 298.269,45 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.812.262,21 | R$ 1,574178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.776.190,04 | R$ 1,570586 | R$ 387,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.792.040,36 | R$ 1,572203 | R$ 1.869,12 | R$ 40.420,92 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.848.044,70 | R$ 1,573936 | R$ 0,00 | R$ 13.048,56 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.860.170,69 | R$ 1,573845 | R$ 2.419,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.841.516,74 | R$ 1,572234 | R$ 0,00 | R$ 118.140,47 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.924.531,96 | R$ 1,568773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.903.197,09 | R$ 1,566672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.857.947,08 | R$ 1,562214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.860.663,55 | R$ 1,562481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.800.681,15 | R$ 1,556572 | R$ 0,00 | R$ 104.979,17 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.919.190,00 | R$ 1,557896 | R$ 246,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.915.424,21 | R$ 1,557552 | R$ 0,00 | R$ 205.888,72 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.144.084,21 | R$ 1,559752 | R$ 0,00 | R$ 15.121,44 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.156.996,80 | R$ 1,559539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.135.897,66 | R$ 1,557502 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |