Patrimônio líquido
R$ 321.203.033,13
classe
R$ 321.203.033,13
R$ 202,43
20/08/2026
R$ 25.000,00
61
Dias
1
15,85%
Fundo/Casca
JGP SELECT FC FIF MULT CRED PRIV - FEEDER VII – RESP LIMITADA
31.392.892/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP SELECT FC FIF MULT CRED PRIV - FEEDER VII – RESP LIMITADA
31.392.892/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 321.203.033,13 | R$ 202,428621 | R$ 211.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 320.671.227,02 | R$ 202,226309 | R$ 582.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 319.931.220,70 | R$ 202,126484 | R$ 401.000,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 319.480.623,96 | R$ 202,089418 | R$ 507.000,00 | R$ 432.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 319.383.579,84 | R$ 202,075471 | R$ 1.187.000,00 | R$ 164.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 318.242.860,75 | R$ 202,000750 | R$ 357.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 317.756.091,71 | R$ 201,918288 | R$ 906.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 316.771.618,08 | R$ 201,868279 | R$ 195.000,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 316.453.828,33 | R$ 201,782970 | R$ 398.000,00 | R$ 1.149.842,14 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 317.027.033,33 | R$ 201,669334 | R$ 220.000,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 316.737.719,40 | R$ 201,609302 | R$ 503.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 315.993.089,66 | R$ 201,455255 | R$ 1.210.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 314.632.256,43 | R$ 201,358725 | R$ 500.000,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 313.852.666,42 | R$ 201,159016 | R$ 485.000,00 | R$ 202.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 313.337.691,20 | R$ 201,010201 | R$ 209.000,00 | R$ 376.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 313.568.105,30 | R$ 201,050860 | R$ 430.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 313.034.787,01 | R$ 200,984525 | R$ 194.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 312.438.514,45 | R$ 200,726085 | R$ 91.000,00 | R$ 861.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 313.073.434,46 | R$ 200,639516 | R$ 497.000,00 | R$ 402.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 312.799.332,26 | R$ 200,524700 | R$ 101.000,00 | R$ 282.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 312.812.496,54 | R$ 200,417168 | R$ 739.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 311.705.349,27 | R$ 200,180740 | R$ 511.000,00 | R$ 0,00 | 1 |