Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
12/12/2022
R$ 10.000,00
5
Dias
0
6,60%
Fundo/Casca
AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FC FI RF LP
32.849.203/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FC FI RF LP
32.849.203/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,232369 | R$ 0,00 | R$ 9.589.621,82 | 0 |
| 09/12/2022 | R$ 9.619.435,78 | R$ 1,236200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 08/12/2022 | R$ 9.635.321,49 | R$ 1,238242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/12/2022 | R$ 9.631.008,95 | R$ 1,237687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/12/2022 | R$ 9.615.303,75 | R$ 1,235669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/12/2022 | R$ 9.616.926,46 | R$ 1,235878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 02/12/2022 | R$ 9.623.164,53 | R$ 1,236679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 01/12/2022 | R$ 9.605.129,53 | R$ 1,234362 | R$ 0,00 | R$ 9.365,60 | 56 |
| 30/11/2022 | R$ 9.618.913,30 | R$ 1,234929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/11/2022 | R$ 9.589.234,75 | R$ 1,231119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/11/2022 | R$ 9.546.278,62 | R$ 1,225604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 25/11/2022 | R$ 9.533.383,66 | R$ 1,223948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/11/2022 | R$ 9.564.941,11 | R$ 1,228000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/11/2022 | R$ 9.543.147,95 | R$ 1,225202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/11/2022 | R$ 9.565.864,60 | R$ 1,228118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 21/11/2022 | R$ 9.596.462,94 | R$ 1,232047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/11/2022 | R$ 9.585.574,88 | R$ 1,230649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/11/2022 | R$ 9.588.435,57 | R$ 1,231016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 16/11/2022 | R$ 9.595.771,23 | R$ 1,231958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/11/2022 | R$ 9.613.265,12 | R$ 1,234204 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 56 |
| 11/11/2022 | R$ 9.668.850,58 | R$ 1,228560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/11/2022 | R$ 9.683.632,58 | R$ 1,230439 | R$ 0,00 | R$ 101.265,30 | 56 |