Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
28/09/2022
R$ 50.000,00
35
Dias
0
17,31%
Fundo/Casca
CSHG ALL BAHIA AM MARAÚ CSHG FC FI MULT
31.594.560/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL BAHIA AM MARAÚ CSHG FC FI MULT
31.594.560/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,221683 | R$ 0,00 | R$ 3.439.465,54 | 0 |
| 27/09/2022 | R$ 3.445.605,51 | R$ 1,223864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 3.440.175,35 | R$ 1,221935 | R$ 0,00 | R$ 363.662,98 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 3.794.520,20 | R$ 1,218942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2022 | R$ 3.785.486,34 | R$ 1,216040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2022 | R$ 3.782.654,56 | R$ 1,215130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2022 | R$ 3.773.050,14 | R$ 1,212045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2022 | R$ 3.771.419,60 | R$ 1,211521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2022 | R$ 3.772.126,45 | R$ 1,211748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2022 | R$ 3.768.160,56 | R$ 1,210474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2022 | R$ 3.758.753,74 | R$ 1,207452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2022 | R$ 3.751.220,02 | R$ 1,205032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2022 | R$ 3.720.244,77 | R$ 1,195082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2022 | R$ 3.721.129,36 | R$ 1,195366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2022 | R$ 3.725.862,32 | R$ 1,196886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2022 | R$ 3.743.091,30 | R$ 1,202421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 3.743.047,90 | R$ 1,202407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 3.738.815,11 | R$ 1,201047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 3.736.022,60 | R$ 1,200150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 3.734.705,97 | R$ 1,199727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2022 | R$ 3.720.724,87 | R$ 1,195236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 3.716.924,57 | R$ 1,194015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |