Patrimônio líquido
R$ 233.491.007,41
classe
R$ 233.491.007,41
R$ 2,06
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,48%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADO IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
34.172.617/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO INCENTIVADO IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.172.617/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 233.491.007,41 | R$ 2,055485 | R$ 225.781,10 | R$ 990.807,08 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 234.013.820,92 | R$ 2,053359 | R$ 970.721,71 | R$ 141.208,81 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 232.779.605,42 | R$ 2,049796 | R$ 589.512,28 | R$ 1.549.358,31 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 233.705.924,27 | R$ 2,049502 | R$ 187.498,77 | R$ 1.295.432,83 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 234.138.498,14 | R$ 2,043607 | R$ 219.750,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 234.122.802,43 | R$ 2,045390 | R$ 169.342,62 | R$ 627.672,26 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 234.663.679,12 | R$ 2,046110 | R$ 49.866,61 | R$ 1.243.660,53 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 235.679.184,08 | R$ 2,044563 | R$ 300.419,62 | R$ 154.539,27 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 235.339.397,87 | R$ 2,042880 | R$ 221.914,22 | R$ 1.554.829,45 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 236.871.562,91 | R$ 2,044600 | R$ 135.573,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 235.929.641,21 | R$ 2,037635 | R$ 722.265,33 | R$ 359.183,69 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 235.791.544,35 | R$ 2,039581 | R$ 389.807,27 | R$ 442.990,90 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 235.521.644,27 | R$ 2,036787 | R$ 187.715,73 | R$ 801.463,31 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 236.178.070,97 | R$ 2,037156 | R$ 829.417,65 | R$ 1.996.949,50 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 236.840.162,73 | R$ 2,032817 | R$ 388.707,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 235.951.530,43 | R$ 2,028519 | R$ 86.473,28 | R$ 373.918,25 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 236.213.362,89 | R$ 2,028299 | R$ 49.032,37 | R$ 3.905.613,50 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 240.717.686,29 | R$ 2,033772 | R$ 253.958,16 | R$ 509.197,01 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 241.259.532,20 | R$ 2,036191 | R$ 348.000,00 | R$ 601.642,68 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 241.245.220,30 | R$ 2,033932 | R$ 42.114,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 240.521.501,92 | R$ 2,028184 | R$ 4.016,35 | R$ 330.758,97 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 240.759.997,99 | R$ 2,027441 | R$ 147.988,93 | R$ 198.462,68 | 1 |