Patrimônio líquido
R$ 485.234.012,78
classe
R$ 485.234.012,78
R$ 87.431,62
20/08/2026
-
1
Dias
4
22,82%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AAA FI MULT CRED PRIV IE
32.528.601/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AAA FI MULT CRED PRIV IE
32.528.601/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 485.234.012,78 | R$ 87.431,616411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 486.424.589,45 | R$ 87.646,139796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 484.998.371,24 | R$ 87.389,157474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 493.641.772,85 | R$ 88.946,563909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 491.254.098,66 | R$ 88.516,342184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 490.864.122,83 | R$ 88.446,074609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 491.947.423,34 | R$ 88.641,268500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 493.869.670,81 | R$ 88.987,627574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 495.850.475,47 | R$ 89.344,537742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 500.919.453,50 | R$ 90.257,888684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 499.372.126,43 | R$ 89.979,084431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 497.534.223,18 | R$ 89.647,922872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 496.667.786,47 | R$ 89.491,804463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 498.462.732,46 | R$ 89.815,225792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 497.625.458,50 | R$ 89.664,362057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 496.877.218,35 | R$ 89.529,540828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 495.672.539,13 | R$ 89.312,476383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 493.445.125,13 | R$ 88.911,131050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 493.414.707,58 | R$ 88.905,650281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 494.571.326,24 | R$ 89.114,054961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 548.945.095,65 | R$ 98.911,361878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 546.830.616,23 | R$ 98.530,365599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |