Patrimônio líquido
R$ 2.009.399.541,84
classe
R$ 2.009.399.541,84
R$ 3,16
20/08/2026
-
2
Dias úteis
26
-1,98%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SHARP LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.064.571/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SHARP LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.064.571/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.009.399.541,84 | R$ 3,159439 | R$ 0,00 | R$ 9.239.000,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 2.038.305.327,03 | R$ 3,190220 | R$ 310.476,16 | R$ 5.915.000,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 2.037.649.340,75 | R$ 3,180448 | R$ 26.603,88 | R$ 340.000,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 2.050.693.956,21 | R$ 3,200317 | R$ 202.778,13 | R$ 7.503.000,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 2.061.609.191,30 | R$ 3,205938 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 2.026.633.801,25 | R$ 3,151580 | R$ 773.000,00 | R$ 1.894.000,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 2.022.898.789,38 | R$ 3,144032 | R$ 60.000,00 | R$ 675.000,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 2.030.943.129,36 | R$ 3,155576 | R$ 0,00 | R$ 60.120.992,90 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 2.111.675.791,22 | R$ 3,186680 | R$ 232.644,48 | R$ 9.333.000,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 2.138.833.076,26 | R$ 3,213813 | R$ 89.917,54 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 2.159.882.107,37 | R$ 3,245577 | R$ 0,00 | R$ 13.467.000,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 2.220.609.905,99 | R$ 3,316154 | R$ 0,00 | R$ 1.428.000,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 2.221.127.908,43 | R$ 3,314796 | R$ 0,00 | R$ 855.000,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 2.190.451.672,52 | R$ 3,267757 | R$ 500,00 | R$ 13.217.000,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 2.189.982.179,09 | R$ 3,247463 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 2.195.228.815,04 | R$ 3,255245 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 2.176.315.148,98 | R$ 3,227231 | R$ 0,00 | R$ 842.000,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 2.215.532.545,09 | R$ 3,284115 | R$ 57.596,00 | R$ 358.000,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 2.200.874.212,81 | R$ 3,261945 | R$ 175.010,00 | R$ 3.649.000,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 2.185.178.548,37 | R$ 3,233578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 2.201.060.100,74 | R$ 3,257079 | R$ 0,00 | R$ 1.637.000,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 2.224.619.937,08 | R$ 3,289496 | R$ 0,00 | R$ 1.032.000,00 | 28 |