Patrimônio líquido
R$ 74.659.094,49
classe
R$ 74.659.094,49
R$ 21,04
19/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
977
46,73%
Fundo/Casca
KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.905.802/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.905.802/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 74.659.094,49 | R$ 21,037174 | R$ 20.000,00 | R$ 127.147,79 | 977 |
| 18/08/2026 | R$ 72.048.814,07 | R$ 20,272564 | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | 980 |
| 17/08/2026 | R$ 72.758.283,38 | R$ 20,513473 | R$ 56.809,00 | R$ 108.643,31 | 979 |
| 14/08/2026 | R$ 72.306.966,38 | R$ 20,371716 | R$ 15.000,00 | R$ 9.505,95 | 982 |
| 13/08/2026 | R$ 71.901.447,84 | R$ 20,259005 | R$ 55.000,00 | R$ 23.994,18 | 982 |
| 12/08/2026 | R$ 73.059.982,08 | R$ 20,594315 | R$ 10.000,00 | R$ 140.972,28 | 981 |
| 11/08/2026 | R$ 72.269.268,74 | R$ 20,334973 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 982 |
| 10/08/2026 | R$ 73.376.815,07 | R$ 20,669493 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 981 |
| 07/08/2026 | R$ 72.795.747,37 | R$ 20,510005 | R$ 49.000,00 | R$ 37.923,00 | 980 |
| 06/08/2026 | R$ 71.369.661,83 | R$ 20,111269 | R$ 15.000,00 | R$ 66.543,14 | 979 |
| 05/08/2026 | R$ 72.040.642,50 | R$ 20,285694 | R$ 10.000,00 | R$ 79.700,10 | 981 |
| 04/08/2026 | R$ 69.511.516,20 | R$ 19,554607 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 982 |
| 03/08/2026 | R$ 68.902.872,00 | R$ 19,408515 | R$ 25.000,00 | R$ 85.067,49 | 980 |
| 31/07/2026 | R$ 68.159.335,31 | R$ 19,182354 | R$ 10.000,00 | R$ 9.363,17 | 982 |
| 30/07/2026 | R$ 68.894.888,72 | R$ 19,389545 | R$ 20.000,00 | R$ 17.878,43 | 982 |
| 29/07/2026 | R$ 67.527.206,62 | R$ 19,005214 | R$ 69.000,00 | R$ 71.029,99 | 983 |
| 28/07/2026 | R$ 68.600.060,71 | R$ 19,306583 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 981 |
| 27/07/2026 | R$ 68.401.390,39 | R$ 19,257688 | R$ 10.000,00 | R$ 155.254,84 | 979 |
| 24/07/2026 | R$ 67.294.875,71 | R$ 18,906013 | R$ 10.000,00 | R$ 8.406,84 | 983 |
| 23/07/2026 | R$ 68.077.584,61 | R$ 19,126362 | R$ 64.000,00 | R$ 50.649,85 | 983 |
| 22/07/2026 | R$ 68.509.222,22 | R$ 19,251405 | R$ 0,00 | R$ 69.665,33 | 980 |
| 21/07/2026 | R$ 67.289.660,05 | R$ 18,889495 | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 | 982 |