Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
10/01/2020
R$ 500,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
SELECTION RF 30 FC FI RF CRED PRIV LP
33.796.298/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
SELECTION RF 30 FC FI RF CRED PRIV LP
33.796.298/0001-47
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,020333 | R$ 0,00 | R$ 1.050.892,76 | 0 |
| 09/01/2020 | R$ 1.050.657,76 | R$ 1,020105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 1.050.402,86 | R$ 1,019858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 1.049.579,67 | R$ 1,019058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 1.049.576,97 | R$ 1,019056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 1.049.566,98 | R$ 1,019046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 1.049.400,05 | R$ 1,018884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 1.049.249,42 | R$ 1,018738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 1.049.016,05 | R$ 1,018511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2019 | R$ 1.048.733,71 | R$ 1,018237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 1.048.519,18 | R$ 1,018029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2019 | R$ 1.048.250,76 | R$ 1,017768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2019 | R$ 1.048.043,00 | R$ 1,017566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2019 | R$ 1.047.787,32 | R$ 1,017318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 1.047.590,74 | R$ 1,017127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 1.047.435,34 | R$ 1,016976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 1.047.270,49 | R$ 1,016816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 1.047.138,90 | R$ 1,016689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 1.046.974,29 | R$ 1,016529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 1.046.828,91 | R$ 1,016388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 1.046.555,79 | R$ 1,016122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 1.046.332,51 | R$ 1,015906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |