Fundos | ANBIMA Data

classe

PANDA NNSS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.393.228/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,64

26/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,16%

Estruturação da classe

PANDA NNSS FI MULT CRED PRIV

30.393.228/0001-50

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

PANDA NNSS FI MULT CRED PRIV

30.393.228/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2020	R$ 0,00	R$ 10,639057	R$ 0,00	R$ 8.511.234,97	1
25/11/2020	R$ 8.497.634,00	R$ 10,622055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 8.453.549,96	R$ 10,566950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 8.414.718,60	R$ 10,518411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 8.376.870,33	R$ 10,471101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 8.377.932,69	R$ 10,472428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 8.342.627,75	R$ 10,428297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 8.372.391,35	R$ 10,465502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 8.362.702,79	R$ 10,453391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 8.341.498,41	R$ 10,426886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 8.286.535,48	R$ 10,358182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 8.341.106,91	R$ 10,426396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 8.321.063,94	R$ 10,401342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 8.363.992,05	R$ 10,455003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 8.394.216,53	R$ 10,492783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 8.377.603,02	R$ 10,472016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 8.265.175,54	R$ 10,331482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 8.181.294,26	R$ 10,226630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 8.142.079,75	R$ 10,177612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 8.199.845,24	R$ 10,249819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 8.171.185,69	R$ 10,213994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 8.256.726,48	R$ 10,320921	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.