Patrimônio líquido
R$ 52.022.670,47
classe
R$ 52.022.670,47
R$ 14,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,32%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV COMENDADOR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.205.534/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV COMENDADOR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.205.534/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.022.670,47 | R$ 14,506670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.976.959,77 | R$ 14,493924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.799.490,62 | R$ 14,444436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.855.919,59 | R$ 14,460171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.712.749,81 | R$ 14,420248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.732.420,06 | R$ 14,425733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.722.584,15 | R$ 14,422990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.666.522,73 | R$ 14,407358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.766.179,60 | R$ 14,435147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.854.582,51 | R$ 14,459799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.747.833,00 | R$ 14,430031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.877.580,55 | R$ 14,466212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.865.816,68 | R$ 14,462931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.789.038,57 | R$ 14,441521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.584.314,86 | R$ 14,384434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.349.692,51 | R$ 14,319009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.975.975,19 | R$ 14,214796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.336.525,64 | R$ 14,315337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.375.684,81 | R$ 14,326257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.343.442,46 | R$ 14,317266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.274.059,42 | R$ 14,297918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.323.522,43 | R$ 14,311711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |