Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,59
06/08/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2336 FI MULT - CRED PRIV IE
32.672.363/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2336 FI MULT - CRED PRIV IE
32.672.363/0001-60
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,590934 | R$ 0,00 | R$ 212.492.716,39 | 0 |
| 05/08/2019 | R$ 228.286.647,18 | R$ 1,709183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | R$ 228.284.922,48 | R$ 1,709170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2019 | R$ 228.280.966,67 | R$ 1,709140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 228.278.937,90 | R$ 1,709125 | R$ 228.278.937,90 | R$ 0,00 | 1 |