Patrimônio líquido
R$ 39.933.988,85
subclasse
R$ 39.933.988,85
R$ 272,59
30/06/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
SÃO LUÍS FIDC
24.270.499/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
SÃO LUÍS FIDC
24.270.499/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
0216137
Atualizado: 06/07/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 39.933.988,85 | R$ 272,591293 | R$ 5.210.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 34.752.072,86 | R$ 272,758917 | R$ 5.977.200,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 28.096.754,92 | R$ 267,382604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 28.120.205,67 | R$ 267,605773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 28.186.820,11 | R$ 268,239709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 28.008.012,23 | R$ 266,538085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 27.505.669,31 | R$ 261,757541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 27.396.857,89 | R$ 260,722038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 27.168.598,51 | R$ 258,549809 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 29.892.346,97 | R$ 273,389738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 29.473.488,14 | R$ 269,558934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 29.099.110,51 | R$ 269,250936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 24.284.243,14 | R$ 250,863129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 23.962.305,85 | R$ 247,537426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 17.406.258,56 | R$ 265,071572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 16.936.446,16 | R$ 257,917024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 16.791.333,24 | R$ 255,707169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 15.732.471,11 | R$ 239,582265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 15.743.238,37 | R$ 239,746234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 15.099.240,67 | R$ 229,939102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 15.090.210,02 | R$ 229,801578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 15.081.254,95 | R$ 229,665206 | R$ 7.865.663,72 | R$ 0,00 | 2 |