Fundos | ANBIMA Data

classe

APUS FIDC NP-ÚNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

29.323.852/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

11/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

APUS FIDC NP

29.323.852/0001-00

FIDC

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

APUS FIDC NP-ÚNICA

29.323.852/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,061246	R$ 0,00	R$ 939.576.323,70	0
10/03/2021	R$ 939.583.103,44	R$ 1,061253	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2021	R$ 939.589.883,24	R$ 1,061261	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2021	R$ 939.596.663,08	R$ 1,061268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2021	R$ 939.603.442,97	R$ 1,061276	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2021	R$ 939.610.222,90	R$ 1,061284	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2021	R$ 939.617.002,89	R$ 1,061291	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2021	R$ 939.623.807,19	R$ 1,061299	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2021	R$ 943.125.626,56	R$ 1,065254	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 940.890.815,38	R$ 1,062730	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2021	R$ 940.897.604,26	R$ 1,062738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2021	R$ 940.904.393,18	R$ 1,062746	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2021	R$ 940.911.182,15	R$ 1,062753	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2021	R$ 940.818.968,14	R$ 1,062649	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2021	R$ 940.825.756,52	R$ 1,062657	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2021	R$ 936.818.320,06	R$ 1,058130	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2021	R$ 936.825.080,66	R$ 1,058138	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2021	R$ 936.831.841,30	R$ 1,058146	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2021	R$ 936.838.601,99	R$ 1,058153	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2021	R$ 936.845.362,72	R$ 1,058161	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2021	R$ 936.852.123,51	R$ 1,058168	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2021	R$ 936.858.884,33	R$ 1,058176	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.