Patrimônio líquido
R$ 66.099.797,58
classe
R$ 66.099.797,58
R$ 2,02
27/07/2026
-
2
Dias
4
19,81%
Fundo/Casca
NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
32.812.459/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
32.812.459/0001-86
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 28/07/2026, 10h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 66.099.797,58 | R$ 2,019341 | R$ 0,00 | R$ 17.944,85 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 65.800.008,61 | R$ 2,009637 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 66.244.744,14 | R$ 2,022968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 66.200.164,77 | R$ 2,021606 | R$ 0,00 | R$ 10.420,14 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 65.684.791,62 | R$ 2,005552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 66.068.398,11 | R$ 2,017265 | R$ 0,00 | R$ 80.956,43 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 66.539.727,25 | R$ 2,029169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 66.687.743,05 | R$ 2,033683 | R$ 21.609,43 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 66.730.120,33 | R$ 2,035635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 66.637.677,44 | R$ 2,032815 | R$ 7.339,54 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 66.361.829,73 | R$ 2,024623 | R$ 0,00 | R$ 1.542.948,22 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 68.646.484,25 | R$ 2,046738 | R$ 0,00 | R$ 45.140,06 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 67.407.284,19 | R$ 2,008470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 66.958.174,85 | R$ 1,995088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 67.385.493,17 | R$ 2,007820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 67.422.373,70 | R$ 2,008919 | R$ 0,00 | R$ 100.705,61 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 67.741.260,42 | R$ 2,015410 | R$ 0,00 | R$ 76.519,76 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 67.431.552,59 | R$ 2,003932 | R$ 0,00 | R$ 8.795,58 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 67.054.537,19 | R$ 1,992468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 66.996.675,88 | R$ 1,990749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 67.424.469,07 | R$ 2,003461 | R$ 0,00 | R$ 9.182,53 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 67.500.787,25 | R$ 2,005455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |