Patrimônio líquido
R$ 26.178.591,74
classe
R$ 26.178.591,74
R$ 1,45
20/08/2026
-
9
Dias
1
12,50%
Fundo/Casca
INTER JUROS ATIVOS ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.811.956/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER JUROS ATIVOS ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.811.956/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.178.591,74 | R$ 1,451220 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.195.957,62 | R$ 1,450604 | R$ 10.958,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.176.008,07 | R$ 1,449898 | R$ 47.720,70 | R$ 3.843,46 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.119.858,19 | R$ 1,449217 | R$ 4.479,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.111.728,63 | R$ 1,448529 | R$ 2.358,44 | R$ 101.319,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.197.377,32 | R$ 1,447793 | R$ 3.375,94 | R$ 69.418,91 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.251.239,14 | R$ 1,447121 | R$ 4.092,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.249.788,93 | R$ 1,446475 | R$ 94.037,00 | R$ 15.335,01 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.160.554,89 | R$ 1,445893 | R$ 2.189,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.162.836,38 | R$ 1,445308 | R$ 1.338,46 | R$ 10.500,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.166.654,71 | R$ 1,445013 | R$ 31.432,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.129.688,89 | R$ 1,444346 | R$ 5.591,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.142.015,44 | R$ 1,443641 | R$ 4.676,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.147.383,17 | R$ 1,442943 | R$ 2.438,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.150.892,80 | R$ 1,442262 | R$ 1.150,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.147.069,92 | R$ 1,441640 | R$ 580,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.137.333,67 | R$ 1,440840 | R$ 4.313,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.201.917,34 | R$ 1,440332 | R$ 27.367,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.163.614,28 | R$ 1,439221 | R$ 424,64 | R$ 1.500,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.145.009,84 | R$ 1,438138 | R$ 3.262,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.275.596,09 | R$ 1,435542 | R$ 1.136,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.394.682,85 | R$ 1,436044 | R$ 2.298,35 | R$ 16.195,27 | 1 |