Patrimônio líquido
R$ 2.718.590,08
classe
R$ 2.718.590,08
R$ 89,57
20/08/2026
-
1
Dias
2
11,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
33.520.857/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
33.520.857/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.718.590,08 | R$ 89,565937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.716.584,75 | R$ 89,499870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.717.201,61 | R$ 89,520193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.715.808,71 | R$ 89,474303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.715.636,43 | R$ 89,468627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.713.803,49 | R$ 89,408240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.711.975,75 | R$ 89,348023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.711.475,93 | R$ 89,331556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.708.526,04 | R$ 89,234370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.706.813,30 | R$ 89,177943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.705.674,83 | R$ 89,140435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.706.018,39 | R$ 89,151754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.705.579,62 | R$ 89,137298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.702.944,96 | R$ 89,050497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.701.115,54 | R$ 88,990226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.702.573,24 | R$ 89,038251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.702.698,37 | R$ 89,042373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.703.203,64 | R$ 89,059020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.702.078,42 | R$ 89,021949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.699.530,35 | R$ 88,938001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.698.669,18 | R$ 88,909628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.696.581,62 | R$ 88,840852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |