Patrimônio líquido
R$ 20.302.288,43
classe
R$ 20.302.288,43
R$ 1,55
17/09/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
2
9,08%
Fundo/Casca
HIX PREV 100 MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
32.760.223/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
HIX PREV 100 MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
32.760.223/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 20.302.288,43 | R$ 1,551456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 20.287.578,70 | R$ 1,550332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 20.492.128,89 | R$ 1,565963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 20.462.778,87 | R$ 1,563720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 20.787.963,76 | R$ 1,588570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 20.967.351,24 | R$ 1,602279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 20.658.435,04 | R$ 1,578672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 20.874.738,04 | R$ 1,595201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 20.786.764,38 | R$ 1,588479 | R$ 0,00 | R$ 25.794,48 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 20.701.444,42 | R$ 1,579998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 20.926.972,17 | R$ 1,597211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 20.428.763,84 | R$ 1,559186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 20.201.970,25 | R$ 1,541877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 20.160.553,13 | R$ 1,538716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 20.175.998,13 | R$ 1,539894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 20.036.900,11 | R$ 1,529278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 20.199.004,14 | R$ 1,541650 | R$ 0,00 | R$ 29.741,84 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 19.642.355,99 | R$ 1,496961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 19.625.491,44 | R$ 1,495676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 19.151.537,32 | R$ 1,459555 | R$ 0,00 | R$ 22.562,61 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.200.416,07 | R$ 1,461558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.969.225,93 | R$ 1,443960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |