Patrimônio líquido
R$ 20.701.444,42
classe
R$ 20.701.444,42
R$ 1,58
03/09/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
2
18,30%
Fundo/Casca
HIX PREV 100 MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
32.760.223/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
HIX PREV 100 MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
32.760.223/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 11h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 20.701.444,42 | R$ 1,579998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 20.926.972,17 | R$ 1,597211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 20.428.763,84 | R$ 1,559186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 20.201.970,25 | R$ 1,541877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 20.160.553,13 | R$ 1,538716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 20.175.998,13 | R$ 1,539894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 20.036.900,11 | R$ 1,529278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 20.199.004,14 | R$ 1,541650 | R$ 0,00 | R$ 29.741,84 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 19.642.355,99 | R$ 1,496961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 19.625.491,44 | R$ 1,495676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 19.151.537,32 | R$ 1,459555 | R$ 0,00 | R$ 22.562,61 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.200.416,07 | R$ 1,461558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.969.225,93 | R$ 1,443960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.137.582,23 | R$ 1,456775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.982.138,39 | R$ 1,444943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.192.486,25 | R$ 1,460955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.018.143,55 | R$ 1,447684 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.762.160,39 | R$ 1,438028 | R$ 0,00 | R$ 92.555,78 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.358.467,17 | R$ 1,476448 | R$ 0,00 | R$ 295.607,75 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.986.516,94 | R$ 1,501422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.185.827,78 | R$ 1,516394 | R$ 0,00 | R$ 61.581,85 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.574.910,74 | R$ 1,540922 | R$ 0,00 | R$ 85.444,52 | 2 |