Patrimônio líquido
R$ 20.655.271,81
classe
R$ 20.655.271,81
R$ 1,51
27/07/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
2
20,03%
Fundo/Casca
HIX PREV 100 MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
32.760.223/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
HIX PREV 100 MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
32.760.223/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 11h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 20.655.271,81 | R$ 1,510850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.525.803,14 | R$ 1,501380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.819.072,86 | R$ 1,522831 | R$ 0,00 | R$ 33.758,05 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.010.629,19 | R$ 1,534355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 20.580.019,71 | R$ 1,502909 | R$ 0,00 | R$ 80.316,61 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 20.965.729,39 | R$ 1,525124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 21.182.208,97 | R$ 1,540872 | R$ 0,00 | R$ 59,11 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 21.234.452,82 | R$ 1,544668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 21.607.543,42 | R$ 1,571808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 21.647.189,56 | R$ 1,574692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 21.541.534,84 | R$ 1,567006 | R$ 0,00 | R$ 6.927,07 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 21.765.479,45 | R$ 1,582787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 21.231.815,89 | R$ 1,543979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 20.721.211,54 | R$ 1,506848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 20.919.453,74 | R$ 1,521264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 21.149.926,84 | R$ 1,538024 | R$ 0,00 | R$ 782.326,77 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 22.098.604,88 | R$ 1,549690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 21.968.277,41 | R$ 1,540551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 21.725.133,47 | R$ 1,523500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 21.871.341,85 | R$ 1,533753 | R$ 0,00 | R$ 1.141.386,32 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 23.171.307,95 | R$ 1,544322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 23.252.707,90 | R$ 1,549747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |