Patrimônio líquido
R$ 138.617.683,01
classe
R$ 138.617.683,01
R$ 2,09
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
5
9,40%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
32.892.954/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
32.892.954/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 138.617.683,01 | R$ 2,088653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 138.529.082,09 | R$ 2,087318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 138.488.254,55 | R$ 2,086703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 138.755.076,09 | R$ 2,090724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 138.644.000,38 | R$ 2,089050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 138.698.424,41 | R$ 2,089870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 138.547.758,37 | R$ 2,087600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 138.399.996,32 | R$ 2,085373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 138.240.894,67 | R$ 2,082976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 138.275.323,97 | R$ 2,083495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 137.924.306,92 | R$ 2,078206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 137.994.171,08 | R$ 2,079259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 137.881.719,99 | R$ 2,077564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 137.709.001,88 | R$ 2,074962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 137.800.798,65 | R$ 2,076345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 137.723.839,05 | R$ 2,075185 | R$ 0,00 | R$ 6.200.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 143.933.986,50 | R$ 2,075332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 143.807.109,62 | R$ 2,073502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 143.760.503,61 | R$ 2,072830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 143.672.847,47 | R$ 2,071566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 143.603.450,46 | R$ 2,070566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 143.555.909,91 | R$ 2,069880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |