Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.353,74
02/07/2024
-
1
Dias
0
9,99%
Fundo/Casca
TRAVÉS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
33.499.624/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
TRAVÉS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
33.499.624/0001-54
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.353,738808 | R$ 0,00 | R$ 31.474.101,24 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 31.460.989,01 | R$ 1.353,174835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 31.456.971,33 | R$ 1.353,002029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 31.445.714,87 | R$ 1.352,517755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 31.433.531,20 | R$ 1.351,993721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 31.419.450,72 | R$ 1.351,388103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 31.406.362,12 | R$ 1.350,825146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 31.396.222,11 | R$ 1.350,389013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 31.383.593,38 | R$ 1.349,845836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 31.371.207,54 | R$ 1.349,313106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 31.358.824,43 | R$ 1.348,780494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 31.344.103,88 | R$ 1.348,147345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 31.332.026,39 | R$ 1.347,627878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 31.317.343,31 | R$ 1.346,996341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 31.301.459,39 | R$ 1.346,313155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 31.291.656,35 | R$ 1.345,891514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 31.278.059,63 | R$ 1.345,306703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 31.267.051,26 | R$ 1.344,833220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 31.256.057,73 | R$ 1.344,360375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 31.242.987,53 | R$ 1.343,798210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 31.232.067,57 | R$ 1.343,328530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 31.218.715,31 | R$ 1.342,754233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |