Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
07/05/2025
R$ 50.000,00
32
Dias
0
0,45%
Fundo/Casca
NAVI LS ESTRUT FC DE FI MULT
33.768.948/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LS ESTRUT FC DE FI MULT
33.768.948/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/05/2025, 15h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,495319 | R$ 0,00 | R$ 57.615.564,19 | 0 |
| 06/05/2025 | R$ 57.787.894,53 | R$ 1,499792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 57.589.154,17 | R$ 1,494634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 57.729.988,18 | R$ 1,498289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 57.373.419,34 | R$ 1,489035 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 107.118.782,82 | R$ 1,485503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 107.402.412,88 | R$ 1,489437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 107.495.476,76 | R$ 1,490727 | R$ 0,00 | R$ 43.300.721,74 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 151.017.139,59 | R$ 1,492911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 150.061.236,83 | R$ 1,483462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 150.447.123,90 | R$ 1,487276 | R$ 0,00 | R$ 42.697.442,12 | 3 |
| 17/04/2025 | R$ 193.483.131,72 | R$ 1,489883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/04/2025 | R$ 192.382.075,10 | R$ 1,481405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/04/2025 | R$ 192.202.436,51 | R$ 1,480022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/04/2025 | R$ 192.911.278,42 | R$ 1,485480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/04/2025 | R$ 193.155.443,69 | R$ 1,487360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/04/2025 | R$ 192.773.475,66 | R$ 1,484419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2025 | R$ 193.074.317,96 | R$ 1,486735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2025 | R$ 193.054.291,81 | R$ 1,486581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/04/2025 | R$ 192.401.493,46 | R$ 1,481554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/04/2025 | R$ 193.127.578,58 | R$ 1,487146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/04/2025 | R$ 193.823.394,74 | R$ 1,492504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |